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チョイス&チェンジ

ユニットプライス

ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

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特別勘定ユニットプライス
2026.5.7		前日比過去データ
日本株式1（SS） 235.85599341 6.56072486 CSV ・ Excel
日本株式2（SS） 249.46956365 12.56088218 CSV ・ Excel
米国株式（SS） 303.31455143 4.75447047 CSV ・ Excel
先進国株式（SS） 285.73129662 4.22642602 CSV ・ Excel
新興国株式（SS） 254.59616141 6.35273860 CSV ・ Excel
日本債券（SS） 84.95948937 0.10584389 CSV ・ Excel
先進国債券（SS） 132.21865078 -0.06412368 CSV ・ Excel
新興国債券（SS） 159.03409268 0.40098436 CSV ・ Excel
国内リート（SS） 136.04669575 0.31634672 CSV ・ Excel
海外リート（SS） 206.54144380 1.07133287 CSV ・ Excel
バランス1（SS） 169.83591129 1.88642824 CSV ・ Excel
バランス2（SS） 176.44147356 1.74297790 CSV ・ Excel
マネープール（SS） 100.10837520 0.00000000 CSV ・ Excel

名称が変更された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定名称等変更過去データ
マネープール（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel

廃止された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定廃止日過去データ
インド・インフラ株式（RG）2017年2月23日 CSV ・ Excel
欧州株式（RG）2018年2月9日 CSV ・ Excel
アジア株式（RG）2018年6月28日 CSV ・ Excel
日本中小型株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
中国株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
インド株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
海外投資適格債券（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
日本株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
米国株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
新興国株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
日本債券（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外国債（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外ハイイールド債券（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
新興国国債（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバルリート（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel

ユニットプライス検索

  • 推移表　データ表示
  • 推移表　グラフ表示
  • 騰落率
  • ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
  • ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
  • ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

商品情報

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