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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2020.8.3 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式（ＲＧ） | 152.50279175 | -3.82843448 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（ＲＧ） | 150.42220209 | 3.18645527 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（ＲＧ） | 172.11839352 | 2.01304389 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（ＲＧ） | 249.45716527 | 1.62391006 | CSV ・ Excel |
| 中国株式（ＲＧ） | 143.37042037 | 2.25495820 | CSV ・ Excel |
| インド株式（ＲＧ） | 134.39666226 | 2.28353368 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（ＲＧ） | --.-- | - | - |
| 日本債券（ＲＧ） | 124.07413474 | -0.16239454 | CSV ・ Excel |
| 海外国債（ＲＧ） | 131.51931365 | 1.14761125 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券（ＲＧ） | 142.39099398 | 1.50580625 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（ＲＧ） | 166.33950657 | 0.95881605 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債（ＲＧ） | 184.87802089 | 2.95967630 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（ＲＧ） | 132.19848796 | 1.44407113 | CSV ・ Excel |
| マネープール（ＲＧ） | 100.23248927 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（RG） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式（ＲＧ） | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式（ＲＧ） | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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