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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2022.11.25 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式（ＲＧ） | 218.58826711 | 1.61648965 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（ＲＧ） | 304.32787086 | -0.31581619 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（ＲＧ） | 366.19238011 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（ＲＧ） | 108.13509348 | 1.08626079 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（ＲＧ） | 118.93399204 | -0.28503158 | CSV ・ Excel |
| 海外国債（ＲＧ） | 137.02750995 | 0.12652170 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（ＲＧ） | 191.90732970 | 0.37360243 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債（ＲＧ） | 182.07071877 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（ＲＧ） | 190.72314472 | 0.32623178 | CSV ・ Excel |
| マネープール（ＲＧ） | 100.18313583 | -0.01045711 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（RG） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式（ＲＧ） | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式（ＲＧ） | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 中国株式（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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