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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2023.9.22 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式(RG) | 247.49112148 | -1.78482726 | CSV ・ Excel |
米国株式(RG) | 333.48127469 | -6.35681176 | CSV ・ Excel |
海外株式(RG) | 417.55522691 | -8.38703181 | CSV ・ Excel |
新興国株式(RG) | 115.60543018 | -2.70952657 | CSV ・ Excel |
日本債券(RG) | 116.73844627 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG) | 142.04716633 | -1.14088719 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(RG) | 210.10151974 | -1.03573274 | CSV ・ Excel |
新興国国債(RG) | 182.07071877 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG) | 191.97373140 | -5.53488976 | CSV ・ Excel |
マネープール(RG) | 100.16310996 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
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インド・インフラ株式(RG) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
欧州株式(RG) | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
アジア株式(RG) | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
中国株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
海外投資適格債券(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。