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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2024.10.23 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 159.57560261 | -0.84006299 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 151.75671990 | -1.16305551 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 232.93329956 | 0.80916130 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 216.60229645 | 0.53851391 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 178.78702121 | 0.33928732 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 92.61735105 | -0.01912990 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 119.68117843 | 0.27253304 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 133.94353337 | 0.35372817 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 115.18511491 | 0.55092492 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 181.54456951 | 0.70494126 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 141.93398706 | -0.00851101 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 145.83291140 | 0.23150885 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.88988941 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(RG) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
欧州株式(RG) | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
アジア株式(RG) | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
中国株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
海外投資適格債券(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
日本株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
米国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。