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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2024.4.26 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 160.50882210 | 1.31688474 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 149.59510124 | 1.14107436 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 206.90440647 | -0.60597534 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 196.06639594 | -0.43123685 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 161.20127292 | 0.45242057 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 93.10289759 | -0.15305830 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 117.59392310 | 0.03197967 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 130.98650565 | 0.18100094 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 120.04309850 | 0.68194334 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 156.59769696 | -0.45012229 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 137.83078523 | 0.15964139 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 139.57581295 | 0.20252917 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.85882889 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
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マネープール(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
ブラジル株式(RG4) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG4) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
日本株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバル株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
円ヘッジ債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
オセアニア債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ブラジル債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。