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Newチョイス&チェンジ

ユニットプライス

ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

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特別勘定ユニットプライス
2026.7.21		前日比過去データ
日本株式1（SS） 246.31457906 5.58919824 CSV ・ Excel
日本株式2（SS） 262.22843950 7.75396128 CSV ・ Excel
米国株式（SS） 318.32344172 -3.58929743 CSV ・ Excel
先進国株式（SS） 299.64077369 -3.18998377 CSV ・ Excel
新興国株式（SS） 256.22797361 -2.63207500 CSV ・ Excel
日本債券（SS） 84.14355391 -0.03849005 CSV ・ Excel
先進国債券（SS） 135.46154961 -0.23087727 CSV ・ Excel
新興国債券（SS） 164.92175957 -0.43919705 CSV ・ Excel
国内リート（SS） 136.11031479 2.03369984 CSV ・ Excel
海外リート（SS） 223.13091653 -0.22176308 CSV ・ Excel
バランス1（SS） 174.55563464 0.42018345 CSV ・ Excel
バランス2（SS） 181.59150156 0.25167013 CSV ・ Excel
マネープール（SS） 100.16888234 0.00000000 CSV ・ Excel

名称が変更された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定名称等変更過去データ
マネープール（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel

廃止された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定廃止日過去データ
ブラジル株式（RG4）2017年2月23日 CSV ・ Excel
インド株式（RG4）2020年12月24日 CSV ・ Excel
日本株式（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバル株式（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
日本国債（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
円ヘッジ債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外国債（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
オセアニア債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
ブラジル債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバルリート（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel

ユニットプライス検索

  • 推移表　データ表示
  • 推移表　グラフ表示
  • 騰落率
  • ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
  • ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
  • ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

商品情報

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