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Newチョイス&チェンジ

ユニットプライス

ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

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特別勘定ユニットプライス
2026.9.4		前日比過去データ
日本株式1（SS） 251.49061587 0.06300952 CSV ・ Excel
日本株式2（SS） 257.89554998 3.02127129 CSV ・ Excel
米国株式（SS） 317.71536565 -2.62140937 CSV ・ Excel
先進国株式（SS） 299.08324680 -2.35137118 CSV ・ Excel
新興国株式（SS） 258.00681211 -5.37352138 CSV ・ Excel
日本債券（SS） 83.44233359 0.43340613 CSV ・ Excel
先進国債券（SS） 130.71887535 -2.00429520 CSV ・ Excel
新興国債券（SS） 161.27462127 -2.22888122 CSV ・ Excel
国内リート（SS） 130.78095968 -0.23732665 CSV ・ Excel
海外リート（SS） 206.76963705 -2.44946316 CSV ・ Excel
バランス1（SS） 173.58257378 -0.75368599 CSV ・ Excel
バランス2（SS） 178.18208893 -1.45313290 CSV ・ Excel
マネープール（SS） 100.18825705 0.00448463 CSV ・ Excel

名称が変更された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定名称等変更過去データ
マネープール（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel

廃止された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定廃止日過去データ
ブラジル株式（RG4）2017年2月23日 CSV ・ Excel
インド株式（RG4）2020年12月24日 CSV ・ Excel
日本株式（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバル株式（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
日本国債（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
円ヘッジ債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外国債（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
オセアニア債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
ブラジル債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバルリート（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel

ユニットプライス検索

  • 推移表　データ表示
  • 推移表　グラフ表示
  • 騰落率
  • ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
  • ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
  • ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

商品情報

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